保险理财 244万亿元保险权益投资资金如何布局? 按图索骥 险资最新持仓26家公司新进增仓11股都在这儿!

  原标题:2.44万亿元保险权益投资资金如何布局? 按图索骥 险资最新持仓26家公司新进增仓11股都在这儿!

  握有近18万亿元投资资产的保险资金如何布局?随着上市公司年报逐步披露,资金权益投资路径逐渐浮出水面。《证券日报》记者根据数据统计发现,截至3月25日,在已披露2019年年报的上市公司中,有26家公司的前十大流通股股东中出现险资的身影,合计持股市值为2992.14亿元。

  据中国银保监会数据显示,截至2019年12月末,资金运用余额18.52万亿元,其中6.4万亿元投资于债券,2.52万亿元投资于银行存款,2.44万亿元投资于股票和证券投资基金。权益投资占比13.15%,这一比例已升至三年来最高点,但距离2015年牛市时15.18%的占比,还有一定距离。

  进一步梳理发现,有11家公司股票成为险资去年四季度新进增持品种,合计增持资金达8.61亿元,主要扎堆计算机、有色金属等两行业。

  对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《证券日报》记者:“近日受外围股市大涨的利好刺激,A股市场在完成探底后,包括险资、外资等机构资金的逐步入场,给A股市场带来坚实的稳定基础,而从逐步开始回升。在当前位置时点,A股估值具备一定优势,短期整理后具备较高的投资价值,应积极把握机会,可以采取分批抄底的策略来配置优质资产,尤其是险资增持的绩优品种值得关注。”

  新进方面,截至去年四季度末,险资新进持有、海峡股份、福斯特、博迈科、金山办公等5只个股,持股数量分别达到:573.64万股、494.37万股、384.22万股、195.26万股和122.22万股。

  增持方面,截至去年四季度末,险资继续对6只个股进行加仓操作。金科股份期间险资增持数量居首,达到596.07万股,最新持股数量达11132.63万股;宝钛股份、金禾实业、生益科技、中炬高新等4只个股去年四季度险资增持数量也均超过百万股,分别为:385.76万股、236.58万股、160.57万股和140.36万股,最新持股数量分别为:1891.40万股、673.29万股、1464.94万股和800.38万股;数据港本期也受到险资的青睐,增持数量为94.84万股,最新持股数量为209.09万股。

  从持股比例来看,截至去年四季度末,上述11只新进增持股中,险资持有、、、、、等6只个股股份数量占其流通股的比例均超过1%,分别为4.40%、2.12%、1.83%、1.64%、1.21%和1.00%。

  整体来看,上述26只险资持仓股的业绩表现良好,除涪陵榨菜、中国巨石、、、深高速、览海医疗外,其余20家公司2019年归属母公司股东的净利润实现同比上升,占比76.92%。、厦门港务、、江淮汽车等4家公司2019年归属母公司股东的净利润均实现同比翻番;、、、华正新材、、、驰宏锌锗等7家公司2019年归属母公司股东的净利润也均实现同比增长20%以上。

  从二级市场表现来看,26只险资重仓股中13只个股今年以来股价表现跑赢大盘(沪指年内累计下跌8.8%),11只个股获得正收益。金山办公、数据港、等3只个股期间累计涨幅均超过30%,分别达到43.92%、42.24%、34.75%;(29.53%)、(28.30%)、双汇发展(23.94%)、(11.86%)、(11.68%)和(10.39%)等个股期间累计涨幅也位居前列,均超过10%。

  除了业绩和市场表现良好外,险资重仓股同样为机构热门推荐标的。统计数据显示,26只险资重仓股中,有21只个股近30日内获得过机构“买入”或“增持”等看好推荐。中炬高新(32次)、招商银行(25次)、万科A(24次)、(21次)、金禾实业(19次)、金科股份(15次)、(14次)、金山办公(11次)和(11次)等9只个股近期均受到10次以上机构集中推荐,后市配置优势凸显。

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