债券理财 20中粮02 : 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  券发行的利率或者价格应当以询价方式确定,发行人不操纵发行定价、暗箱操作,

  债券(第一期)。品种一简称“20中粮01”,债券代码“149072”;品种二简

  11、付息日:2021年至2023年每年的3月27日为本期债券品种一上一个

  个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);2021年至2025年每年的3月27

  12、兑付日:本期债券品种一的兑付日为2023年3月27日(如遇法定及政

  计利息);本期债券品种二的兑付日为2025年3月27日(如遇法定及政府指定

  节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  14、到期日:本期债券品种一的到期日为2023年3月27日(如遇非交易日,

  则顺延至其后的第1个交易日);本期债券品种二的到期日为2025年3月27

  15、计息期限:本期债券品种一的计息期限为2020年3月27日至2023年

  3月26日;本期债券品种二的计息期限为2020年3月27日至2025年3月26

  16、兑付登记日:2023年3月27日之前的第1个交易日为本期债券品种一

  本金及最后一期利息的兑付登记日;2025年3月27日之前的第1个交易日为本

  的《中粮置业投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,

  注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,

  一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专

  、本期债券在深圳证券交易所交易,请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申

  、参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后,于

  、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同

  、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;

  、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,

  将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申

  购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支

  、申购人理解并确认,本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以

  代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,未直接或通过其他利益

  、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,

  、申购人理解并确认,自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过

  、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违

  、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风

  、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖

  公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明;簿记管理人有权视需要

  要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权

  附件二:合格投资者确认函(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行方案

  不可分割的部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率

  根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理

  办法(2017年修订)》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应

  (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理

  公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记

  (B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基

  金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、

  经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

  (C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构

  3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要

  (E)同时符合下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,

  或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投

  资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符合第一

  项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师

  和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、

  (F)中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

  备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公

  司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标

  附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视

  为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当

  性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注

  贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,

  充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。

  一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、

  二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为

  三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资

  六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风

  七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券

  折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

  八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的

  本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风

  险。贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交

  易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安

  排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参

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