债券理财 方正证券大股东债券危机破产重整 人保资产固收产品“跌停”疑似踩雷

  方正集团债务危机不仅影响到旗下的上市公司,且也因破产重组事项引发了融资债券提前到期兑付违约,如此情况让曾积极持筹其中的公募基金固收产品非常被动,其中就包括了人保资产旗下的多只固收产品,产品净值出现了明显下跌。

  因花2.3亿认购的一只信托产品用途生变,被受托人中信信托用于向公司大股东北大方正集团发放贷款事件引发了投资人哗然,为此,方正证券在近期也成为了资本市场的“网红”。

  公开信息显示,2019年11月6日,方正证券大股东方正集团将收到的贷款用于偿还其旗下企业前期对中信信托的部分债务,此后的12月2日,方正集团公告称旗下一只超短融债券不能按期足额偿还本息。正是这只不能按期足额偿还本息的债券掀开了方正证券大股东兑付危机的冰山一角。3月13日晚间,就信托资金用途“变更”一事,方正证券收到了上交所下发的监管工作函。不过,以方正证券最新公告来看,涉事双方一致同意解除信托合同,资金已经返还并包括了资金占用费。

  方正集团因债务危机,目前已申请破产重整,这导致有数十亿元超短融债券到期未兑付,如此情况使得持筹其中的公募基金十分被动,固收产品净值被动下滑明显。3月6日,人保资产发布了关于暂停人保添益6个月定开债下一期运作的通知,该基金在今年2月25日单日跌幅曾达到10.46%(见图1),种种迹象显示这一情况或与其“踩雷”方正违约债有关。

债券理财 方正证券大股东债券危机破产重整 人保资产固收产品“跌停”疑似踩雷

  1月23日,方正证券发布了2019年业绩预增公告,预计2019年净利润为8.27亿元至11.57亿元。然而,这一非正式业绩公告或因一笔信托理财出现问题而陡增变数。

  3月11日,方正证券发布了风险提示性公告,公司于2019年11月1日认购了2.3亿元的“中信·远洋弘盛投资集合资金信托计划”。2020年2月,公司未按照合同约定的最晚时间收到第1期的信托收益550.73万元。直至近日,方正证券才得知中信信托将公司认购信托计划的信托资金全部用于向自己的控股股东方正集团发放贷款。

  公告同时还披露了这一事件的原委:2019年1月,中信信托向方正集团旗下企业发放贷款25亿元,方正集团为该笔融资提供保证担保。同年10月,因方正集团旗下企业未能如约全部还款,中信信托与方正集团旗下企业确定“借新还旧”的业务方案。11月6日,方正集团将当日收到的中信信托2.3亿元贷款用于代其旗下企业偿还前期对中信信托的部分债务。

  对此,中信信托方面也发布了公告,经查,方正证券系自主决策、自愿认购该信托计划份额,信托计划的资金运用符合信托合同的约定。目前,公司已委托律师事务所处理相关事宜。这一事件暂时陷入了僵局,当事人双方各执一词,《红周刊》记者注意到,方正证券实际购入的是该信托的增发份额,去年11月信托已经成立了40亿元,当时计划增发16亿。从彼时的针锋相对字眼推断,双方可能会对薄公堂。

债券理财 方正证券大股东债券危机破产重整 人保资产固收产品“跌停”疑似踩雷

  针对这一看似罗生门的事件,《红周刊》记者通过微信联系上了方正证券某内部人士,但对方表示:“公司已对相关事项进行公告,后续进展情况也将及时予以披露,感谢您的关注。”

  《红周刊》记者注意到,就在大股东将2.3亿贷款填补债务“窟窿”后不久,12月2日,大股东方正集团发布公告称,“19方正SCP002”超短融债券不能按期足额偿付本息,后经债权人约定利息,同意延期支付本金。但是截至2月21日到期,上清所公告未收到方正集团支付的付息兑付资金。

  记者了解到,尽管去年12月方正集团还是正常兑付了一只人民币债券和一只欧元债券,但或许这是跟北京银行对方正集团申请破产重整有关,而方正集团目前仍有多只债券的状态是提前到期未兑付。

  对此,《红周刊》记者通过邮件方式向方正集团发去采访提纲,但截至记者发稿,未能获得集团方面书面回复。

  不过,让人高兴的是,方正证券涉及的信托资金悬案却率先峰回路转。根据方正证券3月20日发布的最新公告,公司与中信信托签署了协议书,解除了当初的信托合同,公司收到了当初2.3亿的认购资金,并且加上了131.686万元的资金占用费。但是至于这笔钱完整版的来龙去脉,资金为何又会原路退回,公告并未提及。

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