债券理财 中信保诚嘉裕五年定开债 : 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要更新

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

  基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

  基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

  的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

  承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人于2020年3月20日根据本基金《基金合同》、《托管协议》的修订相应

  更新本基金招募说明书关于降低基金管理费率相关内容,并更新了本基金募集的基本情况

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的

  张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银

  行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,

  中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责

  王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、

  信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副

  总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事

  Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展

  银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首

  席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资

  魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域

  合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首

  席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监

  唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管

  理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,

  中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚

  金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港

  机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财

  务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董

  夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国工商

  银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合

  杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究

  注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚

  投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

  於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通

  用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人

  张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银

  行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,

  中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责

  唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管

  理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,

  中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚

  桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,

  中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基

  金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金

  管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。

  潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集

  团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理

  陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业

  部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术

  总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管

  周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,

  上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保

  吴胤希先生,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel

  Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7

  月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚

  嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚

  景丰债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债

  渤海银行2005年12月30日成立,2006年2月正式对外营业,经历了第一个五

  2018年末,渤海银行资产总额达到10344.51亿元,较年初增长3.18%;实现净

  利润70.80亿元,同比增长4.83%;不良贷款率1.84%。截至目前,渤海银行已在

  全国设立了31家一级分行、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行,并

  在香港设立了代表处,下辖分支机构网点总数达到243家,网点布局覆盖了环渤

  渤海银行在英国《银行家》杂志公布的2019年“全球银行1000强”排名中

  位列第178位,较去年提升9名;在英国《银行家》杂志公布的2019年“全球银

  行品牌价值500强”中位居第176位,较去年提升20名,在48家上榜的中资银行

  中列第22位;在《21世纪经济报道》推出的2019亚洲银行竞争力排名中,位列

  第76位。2018年,在各类媒体和行业组织评选的奖项中,渤海银行分别获得

  渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金

  托管业务,2011年5月3日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、

  地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级

  债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存

  款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

  本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前五个月、开放

  开放期内,基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

  产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出

  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程

  在封闭期内,本基金原则上采用买入并持有到期投资策略,对所投资固定收益品种的

  剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金

  剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定

  行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当

  基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前

  在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市

  场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属

  对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用

  目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行

  本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等

  众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之

  间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率

  走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利

  在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限

  结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的

  分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确

  一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差

  组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分

  析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整

  体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用

  利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动

  本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找

  本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强

  本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产

  负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约

  风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。

  本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支

  持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控

  在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。基金管理人将采

  取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新

  本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人

  核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,

  基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人

  核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性提取,基金管理人无

  需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付

  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  1、基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、

  销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

  收取。其中,除基金合同另有约定外,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额

  计入基金财产,对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,

  基金管理人决定本基金暂停下一封闭期运作时,对该开放期最后一日日终留存的基金

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人

  权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不

  定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,

  6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保

  基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

  作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集

  证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基

  金实施的投资管理活动,对原《中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金招募说明

  1、在“第十三部分 基金的费用与税收”中,更新了降低管理费率后的相关信息。

  2、在“六、基金的募集”部分,增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。

  删除了有关募集目标,募集方式及场所,募集对象,投资人对基金份额的认购,认购金额

  限制,基金发售面值、认购价格、认购费率和认购份额的计算,募集期间认购资金利息的

  3. 在“七、基金合同的生效”部分,增加了本基金的实际合同生效日期。删除了基金

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