保险理财 银保监会肖远企:鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下增加价值投资

  中国银行保险监督管理委员会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企17日表示,长期以来,理财资金和保险资金都发挥了稳定金融市场的作用。一是两者资金量都不小,二是两者都是机构投资者,投资更趋于稳定,更注重规避风险,是资本市场的长期投资者。“接下来,银保监会仍将鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下,增加价值投资。”

  港交所最新披露信息显示,中国人寿保险(集团)公司(下称国寿集团)3月12日以每股平均价3.1123港元增持4000万股农业银行H股,增持后持有21.63亿股,持股比例由6.91%升至7.04%。

  不过在市场普跌的情况下,农业银行H股近期走势也偏弱,3月16日大幅下跌4.82%。

  3月12日,国寿集团增持4000万股农业银行H股,耗资约1.24亿港元。

  此前,3月5日,中国人寿保险股份有限公司(下称中国人寿)以每股均价3.2466港元增持农业银行H股4000万股;3月3日,国寿集团以每股均价3.2176港元增持农业银行H股3000万股。

  此外,中国保险行业协会网站披露,中国人寿在2月17日至19日连续三日通过沪港通分别在港交所二级市场增持农业银行H股620万股、3000万股、4500万股,共计8120万股。

  2020年以来,国寿集团、中国人寿以及国寿资产等已多次增持农业银行H股。

  险资对于H股银行股可以说是“真爱”。比如,中国平安及其子公司2019年就至少七次增持工商银行H股。

  某险资投资经理认为,大型国有银行H股具备低估值、高股息的特点。“H股银行股的估值更低,更有吸引力。”他说。

  相聚资本首席宏观分析师彭文也认为,险资看好中国股市长周期配置价值,不太会根据对当前市场的判断改变投资策略。

  另一方面,新会计准则也是原因之一。业内资深人士透露,在新会计准则(IFRS9)下,以长期股权投资计量之外的股票只有两种分类选择——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。所以,保险公司倾向于大额集中长期持股,并在一定情况下倾向于增持至可施加重大影响,从而计入长期股权投资,不受新准则的影响。

  数据显示,近一个月(截至3月13日)南下资金净买入金额前两名的个股分别是建设银行、工商银行,农业银行、中国银行的净买入额也排名第六和第九名。

  对于银行股的投资价值,天风证券认为,国内疫情持续好转,逆周期政策力度加大,存款降息可期,催化银行股估值修复。无风险利率明显下行后,基于高股息率,险资及银行理财对银行股的配置或明显加强,有望支撑板块估值修复。

  中信证券建议关注极低估值下的股价修复空间。一方面,当前银行板块平均估值处在历史极低水平,对LPR改革导致息差承压的预期已有较充分反映;另一方面,缓释银行经营压力的措施有望落地,政策利好有助投资情绪恢复。当前时点银行股的配置价值突出,建议把握长线投资思维下的绝对收益。(来源:中国证券报)

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