[沪指跌破3000点]长江证券:看好交运龙头 挖机销售旺季行情有望持续

来历:长江研讨

走运·韩轶超

走运龙头挣什么钱?——穿越β找α,兼论走运职业选股逻辑

复盘前史,曩昔走运龙头挣的是“赛道,独占和区位”的钱:机场从共用事业跃升至消费特点,挣客单价提高的钱;高速公路挣的是区域流量添加与股东报答交集的钱。

对标海外,未来走运龙头将挣“格式、规划与功率”的钱:快递挣寡头胜出、功率提高的钱;航空从纯“拼资源”向更“拼功率”过渡,航司未来将挣“功率”钱。

危险提示:

1.宏观经济大幅下滑;

2.原油价格大幅上涨;人民币汇率危险;

3.快递职业迸发恶性价格战;

4.职业方针危险。

研讨报告评级:保持“中性”

有色·范超

贵金属短期承压,静待动力金属供需修正

澳矿的边沿缩短有望修正精矿短期过剩的供需格式,估计1-2个季度矿商和锂盐厂消化精矿库存后,矿价有望回暖。锂盐价格因为新动力车产销继续低迷,估计仍要磨底。军工新材料方面,钛材职业保持高景气,季度性的成绩动摇不改职业长时间向好的趋势。

危险提示:

1.全球新动力轿车需求不及预期,锂资源、锂盐产能的大幅添加导致价格继续弱化;

2.高端钛材需求添加不及预期。

共用·张韦华

10月火电发电量保持较快添加,清洁动力增速呈现分解

本周,国家计算局发布10月发电量数据:1-10月份,全国计算口径发电机组发电量到达58742亿千瓦时,同比添加3.1%,相较上年同期下降4.1个百分点,其间10月份发电量完成同比添加4.0%,增速较上年同期下降0.8个百分点,环比上月下降0.7个百分点,首要因为工业添加值在季末冲高后回落,经济添加动能依然偏弱。

危险提示:

1.电力供需恶化危险,方针推动不及预期危险;

2.煤炭价格呈现非季节性上涨危险,来水继续偏枯危险。

机械·赵智勇

逆周期调控加码叠加环保新规逐渐落地,下一年Q1挖机出售旺季行情有望继续

前三季度工程机械职业营收、归母净利润增速别离约28%、74%,其间,Q3单季别离约20%、52%,职业继续保持较快添加势头。国常会提出下降基建项目资本金出资份额、拓展融资途径,逆周期调控加码助力基建增速继续修正;主机厂下一年备货活跃、促销增强,基建项目开工旺盛预期叠加环保新规逐渐落地,估计下一年Q1挖机出售旺季行情有望继续。

危险提示:

1.基建、地产出资增速大幅下滑;

2.环保监管方针施行力度不及预期;

3.市场竞争大幅加重。

纺服·于旭辉

运动系列专题Ⅰ——从品牌商视点看营运差异

运动鞋服是现在鞋服范畴最好的细分赛道,咱们期望经过运动系列专题报告,对产业链进行深度比照、整理研讨。本周,咱们推出运动系列专题Ⅰ——从品牌商视点看营运差异;选取海内外共8家公司,从形式、财政、估值等视点进行比照,拆解不同目标背面的意义,加深职业了解,掌握出资时机。

危险提示:

1.职业景气量下行;

2.汇率动摇危险;

3.并购整合不及预期。

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